净值

2025-04-10 04:20:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，东方阿尔法基金管理有限公司发布东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额与净资产均出现下滑，净利润亏损，不过管理人对市场未来走势持乐... [查看详情]

2025-04-05 23:50:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润和管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。以下是对这些变化... [查看详情]

2025-04-13 10:14:00

金融界2025年4月13日消息，华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) 最新净值1.0607元，该基金近一周收益率0.19%，近3个月收益率0.15%，今年来收益率0.25%。华泰柏瑞益通三个月定开债基金成立于2019年11月15日，基金... [查看详情]

2025-04-06 01:20:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布了万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“万家中证半导体材料设备主题ETF”）2024年年度报告。报告期内，该基金份额变化显著，净资产有所减少，净... [查看详情]

2025-04-03 04:10:00

来源：新浪基金∞工作室国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“国投瑞银顺成3个月定开债”）于2025年3月29日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润和管理费等关键指标均出现了不同程度的变... [查看详情]

2025-04-20 22:14:00

建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：农牧ETF）近日发布了2025年度第一季度报告。报告详细披露了该基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。农牧ETF作为一只专注于农牧主题的指数基金，紧密跟踪中证农牧主题指数的表现。报... [查看详情]

2025-04-06 02:00:00

来源：新浪基金∞工作室国泰中证港股通高股息投资ETF于近日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在报告期内份额与净资产均出现大幅下滑，净利润实现增长，同时管理费等费用也有相应情况。以下将对该基金的各项关键数据进行深度解读。主要财务指标：利... [查看详情]

2025-04-04 20:40:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均出现大幅增长，同时在业绩表现、投资策略、费用等方面也呈... [查看详情]

2025-06-13 15:42:00

6月12日，四川银行发布公告称，该行发行的净值型系列封闭式第213期人民币理财产品（先到利B款半年分红）（产品代码：FBJZ213，全国银行业理财信息登记系统编码：C1438122000029）原计划到期日为：2025年7月17日。目前该理... [查看详情]

2025-04-07 02:40:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，诺安基金管理有限公司发布诺安双利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产大幅下降，业绩表现不佳。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财... [查看详情]