净值

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  华泰柏瑞益通三个月定开债近一周上涨0.19%

  2025-04-13 10:14:00

  金融界2025年4月13日消息，华泰柏瑞益通三个月定开债(007958) 最新净值1.0607元，该基金近一周收益率0.19%，近3个月收益率0.15%，今年来收益率0.25%。华泰柏瑞益通三个月定开债基金成立于2019年11月15日，基金... [查看详情]
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  万家中证半导体材料设备主题ETF财报解读：份额缩水47.67%，净资产下滑34.43%

  2025-04-06 01:20:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布了万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“万家中证半导体材料设备主题ETF”）2024年年度报告。报告期内，该基金份额变化显著，净资产有所减少，净... [查看详情]
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  国投瑞银顺成3个月定开债财报解读：份额骤降43.16%，净资产缩水34.27%，净利润下滑2.52%，管理费降47.06%

  2025-04-03 04:10:00

  来源：新浪基金∞工作室国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“国投瑞银顺成3个月定开债”）于2025年3月29日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润和管理费等关键指标均出现了不同程度的变... [查看详情]
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  建信中证农牧主题ETF发布2025年第一季度报告

  2025-04-20 22:14:00

  建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：农牧ETF）近日发布了2025年度第一季度报告。报告详细披露了该基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。农牧ETF作为一只专注于农牧主题的指数基金，紧密跟踪中证农牧主题指数的表现。报... [查看详情]