净值

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  国泰中证港股通高股息投资ETF财报解读：份额缩水46.17%，净资产下滑53.11%

  2025-04-06 02:00:00

  来源：新浪基金∞工作室国泰中证港股通高股息投资ETF于近日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在报告期内份额与净资产均出现大幅下滑，净利润实现增长，同时管理费等费用也有相应情况。以下将对该基金的各项关键数据进行深度解读。主要财务指标：利... [查看详情]
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  国泰睿元一年定期开放债券发起式基金财报解读：份额激增482.42%，净资产暴增471.18%

  2025-04-04 20:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均出现大幅增长，同时在业绩表现、投资策略、费用等方面也呈... [查看详情]
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  四川银行：净值型系列封闭式第213期理财（先到利B款半年分红）提前终止

  2025-06-13 15:42:00

  6月12日，四川银行发布公告称，该行发行的净值型系列封闭式第213期人民币理财产品（先到利B款半年分红）（产品代码：FBJZ213，全国银行业理财信息登记系统编码：C1438122000029）原计划到期日为：2025年7月17日。目前该理... [查看详情]
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  诺安双利债券发起财报解读：份额骤降73.39%，净资产缩水73.82%，净利润亏损5619.84万元，管理费支出901.93万元

  2025-04-07 02:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，诺安基金管理有限公司发布诺安双利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产大幅下降，业绩表现不佳。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财... [查看详情]
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  浙商智多盈债券财报解读：份额增长164%，净资产激增293%，净利润达3609万，管理费199.7万

  2025-04-05 01:20:00

  来源：新浪基金∞工作室浙商智多盈债券型证券投资基金2024年年报已发布，报告期内基金份额、净资产等关键指标变化显著。基金份额从期初220,145,400.75份增长至791,840,812.37份，增幅达164%；净资产从212,147,6... [查看详情]